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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 400.00 | | 1 365 400.00 | 1 365 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CF Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 999.00 | | 1 529 999.00 | 1 529 999.00 |
CU Autres participations | 1 365 400.00 | | 1 365 400.00 | 1 365 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 207.00 | 6 535.00 | | 17 207.00 |
DG Autres réserves | 25 529.00 | 22 769.00 | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 855.00 | 213 432.00 | | 169 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 591.00 | 1 502 736.00 | | 1 472 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 880.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 57 158.00 | | 54 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 408.00 | 60 038.00 | | 57 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 999.00 | 1 562 774.00 | | 1 529 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 1 688.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 1 688.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -1 688.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 2 785.00 | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 000.00 | 470 565.00 | | 428 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 145.00 | 257 133.00 | | 258 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 855.00 | 213 432.00 | | 169 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 400.00 | | | 1 365 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 400.00 | | | 1 365 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 760.00 | | 2 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
VW T.V.A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |