| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 365 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 666.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 560 399.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 365 400.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 902.00 | 34 705.00 | | 44 902.00 |
DG Autres réserves | 11 755.00 | 17 994.00 | | 11 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 444.00 | 203 958.00 | | 184 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 101.00 | 1 516 657.00 | | 1 501 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 736.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 050.00 | 26 790.00 | | 41 050.00 |
EA Autres dettes | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 299.00 | 29 526.00 | | 59 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 399.00 | 1 546 183.00 | | 1 560 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 369.00 | 639.00 | | 15 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 369.00 | 639.00 | | 15 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 369.00 | -639.00 | | -15 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 500.00 | 378 750.00 | | 378 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 056.00 | 174 792.00 | | 194 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 444.00 | 203 958.00 | | 184 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 400.00 | | | 1 365 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 400.00 | | | 1 365 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UX Autres créances clients | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |