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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 278.00 | 6 918.00 | 2 360.00 | 9 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 233.00 | 6 918.00 | 78 315.00 | 85 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 793.00 | 34 825.00 | | 39 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 929.00 | 7 968.00 | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 60 014.00 | 46 084.00 | | 60 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 12 150.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 2 460.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 319.00 | 11 991.00 | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 301.00 | 26 602.00 | | 18 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 315.00 | 72 686.00 | | 78 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 859.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 497.00 | 168 932.00 | | 203 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 568.00 | 160 963.00 | | 186 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 929.00 | 7 968.00 | | 16 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
VP Divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 225.00 | 34 965.00 | 260.00 | 35 225.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |