| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733.00 | 5 793.00 | 2 940.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
BZ Autres créances | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
CF Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 732.00 | | 185 732.00 | 185 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 465.00 | 5 793.00 | 188 672.00 | 194 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 306.00 | 76 698.00 | | 84 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | 7 608.00 | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 93 119.00 | 87 597.00 | | 93 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | 15 515.00 | | 20 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 513.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 325.00 | 53 871.00 | | 61 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 552.00 | 70 899.00 | | 95 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 672.00 | 158 496.00 | | 188 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 849.00 | -3 652.00 | | -4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 054.00 | 223 366.00 | | 232 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 531.00 | 215 758.00 | | 226 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 522.00 | 7 608.00 | | 5 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761.00 | 33.00 | | 5 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 33.00 | | 5 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 700.00 | 81 860.00 | 840.00 | 82 700.00 |
VW T.V.A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |