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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 1 259.00 | 1 029.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 614.00 | 844.00 | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 196.00 | 50 943.00 | 8 254.00 | 59 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 753.00 | 53 466.00 | 700 287.00 | 753 753.00 |
BT Marchandises | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 864.00 | | 208 864.00 | 208 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 617.00 | 53 466.00 | 909 151.00 | 962 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 258.00 | 422.00 | | 47 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 338.00 | 46 836.00 | | 57 338.00 |
DL TOTAL (I) | 209 596.00 | 212 258.00 | | 209 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 319.00 | 389 570.00 | | 455 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 752.00 | 165 106.00 | | 100 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 77 694.00 | | 109 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 460.00 | 32 940.00 | | 34 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 555.00 | 665 310.00 | | 699 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 151.00 | 877 568.00 | | 909 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 607.00 | 326 741.00 | | 314 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 206 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 2 169.00 | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | 2 169.00 | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | -1 727.00 | | -3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 347.00 | 10 761.00 | | 16 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 069.00 | 915 694.00 | | 1 231 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 731.00 | 868 858.00 | | 1 173 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 338.00 | 46 836.00 | | 57 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 601.00 | | 5 151.00 | 748 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 650.00 | | | 690 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 791.00 | | 5 151.00 | 57 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 072.00 | 1 393.00 | | 52 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 422.00 | 1 393.00 | | 51 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 319.00 | 70 371.00 | 295 428.00 | 455 319.00 |
VI Groupe et associés | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 555.00 | 314 607.00 | 295 428.00 | 699 555.00 |