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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 1 488.00 | 800.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 948.00 | 825.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 196.00 | 52 183.00 | 7 013.00 | 59 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 067.00 | 55 269.00 | 698 798.00 | 754 067.00 |
BT Marchandises | 120 597.00 | | 120 597.00 | 120 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 811.00 | | 178 811.00 | 178 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 878.00 | 55 269.00 | 877 609.00 | 932 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 596.00 | 47 258.00 | | 104 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045.00 | 57 338.00 | | 51 045.00 |
DL TOTAL (I) | 260 641.00 | 209 596.00 | | 260 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 531.00 | 455 319.00 | | 385 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 164.00 | 100 752.00 | | 98 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 562.00 | 109 023.00 | | 99 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | 34 460.00 | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 967.00 | 699 555.00 | | 616 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 609.00 | 909 151.00 | | 877 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 327.00 | 314 607.00 | | 303 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 234 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 3 341.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | -3 341.00 | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 16 347.00 | | 13 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 058.00 | 1 231 069.00 | | 1 261 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 012.00 | 1 173 731.00 | | 1 210 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 045.00 | 57 338.00 | | 51 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 753.00 | | 315.00 | 753 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 650.00 | | | 690 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 943.00 | | 315.00 | 62 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 466.00 | 1 803.00 | | 53 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 816.00 | 1 803.00 | | 52 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 531.00 | 71 890.00 | 302 380.00 | 385 531.00 |
VI Groupe et associés | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 967.00 | 303 327.00 | 302 380.00 | 616 967.00 |