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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 1 789.00 | 5 305.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 3 045.00 | 11 006.00 | 14 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 523.00 | 4 834.00 | 97 689.00 | 102 523.00 |
BT Marchandises | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
CF Disponibilités | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 055.00 | 5 026.00 | 324 029.00 | 329 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 577.00 | 9 860.00 | 421 717.00 | 431 577.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 798.00 | 106 125.00 | | 119 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474.00 | 18 272.00 | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 268 464.00 | 233 990.00 | | 268 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 839.00 | 29 354.00 | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 980.00 | 78 818.00 | | 90 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 095.00 | 46 092.00 | | 43 095.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 396.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 253.00 | 172 363.00 | | 153 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 717.00 | 406 354.00 | | 421 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 403.00 | 161 911.00 | | 150 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 260.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 260.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -260.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 2 789.00 | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 500.00 | 714 044.00 | | 746 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 026.00 | 695 772.00 | | 712 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 474.00 | 18 272.00 | | 34 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 191.00 | | 5 132.00 | 98 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 102 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | | 5 132.00 | 16 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 839.00 | 6 989.00 | 2 850.00 | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 731.00 | 167 768.00 | 8 963.00 | 176 731.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 253.00 | 150 403.00 | 2 850.00 | 153 253.00 |