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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 3 207.00 | 3 887.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 081.00 | 5 770.00 | 9 312.00 | 15 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 553.00 | 8 977.00 | 99 576.00 | 108 553.00 |
BT Marchandises | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 886.00 | 2 197.00 | 187 689.00 | 189 886.00 |
BZ Autres créances | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CF Disponibilités | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 529.00 | 2 197.00 | 399 332.00 | 401 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 082.00 | 11 174.00 | 498 909.00 | 510 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 271.00 | 119 798.00 | | 154 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 730.00 | 34 474.00 | | 27 730.00 |
DL TOTAL (I) | 296 195.00 | 268 464.00 | | 296 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 974.00 | 9 839.00 | | 25 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 7 346.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 829.00 | 91 950.00 | | 124 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 632.00 | 43 095.00 | | 47 632.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 023.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 714.00 | 153 253.00 | | 202 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 909.00 | 421 717.00 | | 498 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 980.00 | 150 403.00 | | 186 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 792.00 | | 739 792.00 | 739 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 683.00 | | 744 683.00 | 744 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 181.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 181.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -181.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 8 574.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 015.00 | 746 500.00 | | 751 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 284.00 | 712 026.00 | | 723 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 730.00 | 34 474.00 | | 27 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 523.00 | | 6 240.00 | 102 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 108 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 22 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | | 1 240.00 | 21 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | | 5 000.00 | 11 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 189 886.00 | | | 189 886.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 974.00 | 10 240.00 | 15 734.00 | 25 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 043.00 | 234 080.00 | 8 963.00 | 243 043.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 714.00 | 186 980.00 | 15 734.00 | 202 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |