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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 579.00 | 672.00 | 51 906.00 | 52 579.00 |
AN Terrains | 935 871.00 | 45 010.00 | 890 861.00 | 935 871.00 |
AP Constructions | 187 394.00 | 55 113.00 | 132 280.00 | 187 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 543.00 | 190 448.00 | 82 096.00 | 272 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 490.00 | 123 429.00 | 11 061.00 | 134 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 818.00 | 416 517.00 | 1 248 301.00 | 1 664 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 925.00 | | 402 925.00 | 402 925.00 |
BZ Autres créances | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CF Disponibilités | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 920.00 | | 680 920.00 | 680 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 738.00 | 416 517.00 | 1 929 221.00 | 2 345 738.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DL TOTAL (I) | 258 559.00 | | | 258 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 700.00 | | | 1 016 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 319.00 | | | 446 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 661.00 | | | 1 670 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 221.00 | | | 1 929 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 346.00 | | | 1 188 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 907.00 | | 1 619 907.00 | 1 619 907.00 |
FG Production vendue services | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 549.00 | | 1 675 549.00 | 1 675 549.00 |
FM Production stockée | | | -486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 547.00 | |
GE Autres charges | | | 8 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 002.00 | | | 1 711 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 196.00 | | | 1 675 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 594.00 | | 941 224.00 | 723 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 845.00 | | 52 579.00 | 81 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 653.00 | | 888 645.00 | 641 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 970.00 | 54 547.00 | | 361 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 672.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 125.00 | 53 875.00 | | 360 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 369 749.00 | 369 749.00 | | 369 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 650.00 | -5 650.00 | | -5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 729.00 | 533 415.00 | 298 650.00 | 1 015 729.00 |
VI Groupe et associés | 446 319.00 | 446 319.00 | | 446 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 290.00 | 432 290.00 | | 432 290.00 |
VW T.V.A. | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 661.00 | 1 188 346.00 | 298 650.00 | 1 670 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
ST Autres comptes | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 641.00 | | | 319 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |