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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 579.00 | 35 725.00 | 16 854.00 | 52 579.00 |
AN Terrains | 935 871.00 | 55 510.00 | 880 361.00 | 935 871.00 |
AP Constructions | 187 394.00 | 86 345.00 | 101 048.00 | 187 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 534.00 | 246 313.00 | 195 222.00 | 441 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 080.00 | 105 932.00 | 149.00 | 106 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 399.00 | 531 670.00 | 1 273 730.00 | 1 805 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 455.00 | 20 423.00 | 226 033.00 | 246 455.00 |
BZ Autres créances | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CF Disponibilités | 349 229.00 | | 349 229.00 | 349 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 314.00 | 20 423.00 | 757 892.00 | 778 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 713.00 | 552 092.00 | 2 031 621.00 | 2 583 713.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 952.00 | | | 245 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
DL TOTAL (I) | 360 821.00 | | | 360 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 969.00 | | | 934 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 814.00 | | | 479 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 359.00 | | | 175 359.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 800.00 | | | 1 670 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 621.00 | | | 2 031 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 429.00 | | | 1 220 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 113.00 | | 163 286.00 | 1 642 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 593.00 | | 163 286.00 | 1 507 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 565.00 | 74 104.00 | | 457 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | 17 526.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 522.00 | 56 578.00 | | 437 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 202 775.00 | 202 775.00 | | 202 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 496.00 | 483 125.00 | 436 244.00 | 933 496.00 |
VI Groupe et associés | 479 814.00 | 479 814.00 | | 479 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 819.00 | | | 696 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 830.00 | 295 830.00 | | 295 830.00 |
VW T.V.A. | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 800.00 | 1 220 429.00 | 436 244.00 | 1 670 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
ST Autres comptes | 263 881.00 | | | 263 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 782.00 | | | 311 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |