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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 393.00 | 753.00 | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 147.00 | 20 478.00 | 5 669.00 | 26 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 225.00 | 21 527.00 | 180 697.00 | 202 225.00 |
BT Marchandises | 12 763.00 | 322.00 | 12 440.00 | 12 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 712.00 | 14 589.00 | 83 123.00 | 97 712.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 786.00 | 14 911.00 | 121 874.00 | 136 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 012.00 | 36 439.00 | 302 572.00 | 339 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 363.00 | 2 876.00 | | 6 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | 3 487.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 206 260.00 | 204 363.00 | | 206 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 947.00 | 6 987.00 | | 7 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 463.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 73 734.00 | | 68 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 259.00 | 31 022.00 | | 17 259.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 637.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 311.00 | 112 846.00 | | 96 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 572.00 | 317 210.00 | | 302 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 542.00 | 95 504.00 | | 119 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 668 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 911.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 144.00 | 672 856.00 | | 693 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 247.00 | 669 369.00 | | 691 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | 3 487.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 225.00 | | | 202 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 180 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 472.00 | 6 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 579.00 | 2 948.00 | | 18 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 923.00 | 2 948.00 | | 17 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
6T Sur comptes clients | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 943.00 | 7 136.00 | 806.00 | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 683.00 | 102 408.00 | 1 275.00 | 103 683.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 311.00 | 95 504.00 | 806.00 | 96 311.00 |