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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 558.00 | 762.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 917.00 | 2 155.00 | 173 762.00 | 175 917.00 |
BT Marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 659.00 | 2 155.00 | 240 504.00 | 242 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 518.00 | 35 718.00 | | -4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 193 482.00 | 233 718.00 | | 193 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 237.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 7 007.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 437.00 | 64 254.00 | | 26 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | 11 282.00 | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 022.00 | 82 781.00 | | 47 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 504.00 | 316 499.00 | | 240 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 022.00 | 82 781.00 | | 47 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 531.00 | | 270 531.00 | 270 531.00 |
FG Production vendue services | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 923.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 749.00 | 1 923.00 | | 4 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 45.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | 1 878.00 | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496.00 | 7 007.00 | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 852.00 | 482 684.00 | | 294 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 371.00 | 446 967.00 | | 299 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 518.00 | 35 718.00 | | -4 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 917.00 | | 999.00 | 175 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 175 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 2 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 999.00 | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 640.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 640.00 | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
UX Autres créances clients | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |