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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 105.00 | 813 152.00 | 143 952.00 | 957 105.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
AN Terrains | 86 065.00 | 3 816.00 | 82 248.00 | 86 065.00 |
AP Constructions | 291 862.00 | 206 038.00 | 85 824.00 | 291 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 558.00 | 13 452.00 | 30 106.00 | 43 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 491.00 | 1 266 207.00 | 1 062 283.00 | 2 328 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 801.00 | | 204 801.00 | 204 801.00 |
AX Avances et acomptes | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 442.00 | 2 302 666.00 | 1 719 775.00 | 4 022 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 813.00 | | 1 334 813.00 | 1 334 813.00 |
BZ Autres créances | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
CF Disponibilités | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 975.00 | | 1 585 975.00 | 1 585 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 417.00 | 2 302 666.00 | 3 305 750.00 | 5 608 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 204 648.00 | 105 520.00 | | 204 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 989.00 | 99 127.00 | | 106 989.00 |
DK Provisions réglementées | 135 101.00 | 121 892.00 | | 135 101.00 |
DL TOTAL (I) | 487 438.00 | 367 241.00 | | 487 438.00 |
DP Provisions pour risques | 94 180.00 | 48 562.00 | | 94 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 658.00 | 68 736.00 | | 109 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 838.00 | 117 298.00 | | 203 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 631.00 | 700 390.00 | | 197 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 077.00 | 119 307.00 | | 591 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 726.00 | 888 291.00 | | 734 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 495.00 | 104 402.00 | | 227 495.00 |
EA Autres dettes | 863 542.00 | 1 215 446.00 | | 863 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 474.00 | 3 100 826.00 | | 2 614 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 750.00 | 3 585 365.00 | | 3 305 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 811 736.00 | | 6 811 736.00 | 6 811 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 736.00 | | 6 811 736.00 | 6 811 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 422.00 | 67 139.00 | | 38 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 422.00 | 67 139.00 | | 38 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 223.00 | 207.00 | | -2 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 631.00 | 85 585.00 | | 51 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 408.00 | 85 792.00 | | 49 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 985.00 | -18 653.00 | | -10 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 112.00 | 19 497.00 | | 14 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 207.00 | -66 090.00 | | 49 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 604.00 | 6 503 167.00 | | 7 012 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 615.00 | 6 404 039.00 | | 6 905 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 989.00 | 99 127.00 | | 106 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 303.00 | | 2 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 54.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 249.00 | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |