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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 553.00 | 928 004.00 | 191 549.00 | 1 119 553.00 |
AN Terrains | 19 034.00 | 4 578.00 | 14 456.00 | 19 034.00 |
AP Constructions | 291 862.00 | 227 458.00 | 64 404.00 | 291 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 558.00 | 19 675.00 | 23 883.00 | 43 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 311.00 | 1 622 556.00 | 930 754.00 | 2 553 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
AX Avances et acomptes | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 823.00 | 2 802 272.00 | 1 375 551.00 | 4 177 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 006.00 | | 1 321 006.00 | 1 321 006.00 |
BZ Autres créances | 367 882.00 | | 367 882.00 | 367 882.00 |
CF Disponibilités | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 325.00 | | 1 757 325.00 | 1 757 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 148.00 | 2 802 272.00 | 3 132 876.00 | 5 935 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 311 637.00 | 204 648.00 | | 311 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 412.00 | 106 989.00 | | 168 412.00 |
DK Provisions réglementées | 165 143.00 | 135 101.00 | | 165 143.00 |
DL TOTAL (I) | 685 892.00 | 487 439.00 | | 685 892.00 |
DP Provisions pour risques | 49 747.00 | 94 180.00 | | 49 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 540.00 | 109 658.00 | | 116 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 287.00 | 203 838.00 | | 166 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 250.00 | 197 631.00 | | 387 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 801.00 | 591 078.00 | | 356 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 731.00 | 734 727.00 | | 958 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 993.00 | 227 496.00 | | 183 993.00 |
EA Autres dettes | 393 922.00 | 863 543.00 | | 393 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 697.00 | 2 614 474.00 | | 2 280 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 876.00 | 3 305 751.00 | | 3 132 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 553.00 | | 6 967 553.00 | 6 967 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 553.00 | | 6 967 553.00 | 6 967 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 851.00 | |
GE Autres charges | | | 22 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 609.00 | 38 423.00 | | 106 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 859.00 | 38 423.00 | | 106 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 653.00 | -2 223.00 | | 46 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 218.00 | 51 631.00 | | 92 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 871.00 | 49 408.00 | | 138 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 012.00 | -10 985.00 | | -32 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 251.00 | 14 112.00 | | 42 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 848.00 | 49 207.00 | | -12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 559.00 | 7 012 605.00 | | 7 254 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 147.00 | 6 905 616.00 | | 7 086 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 412.00 | 106 989.00 | | 168 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020.00 | | 243.00 | 4 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -86.00 | 4 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61.00 | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -147.00 | 3 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | 101.00 | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | 142.00 | 3 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301.00 | 501.00 | | 2 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 115.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 386.00 | | 1 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205.00 | 15.00 | 53.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 15.00 | 53.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |