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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 8 771.00 | 2 801.00 | 11 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 773.00 | 8 771.00 | 13 001.00 | 21 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
060 Stock marchandises | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
072 Créances – Autres | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
110 Total général Actif | 126 685.00 | 8 771.00 | 117 914.00 | 126 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 102.00 | 140 865.00 | | 19 102.00 |
222 Production stockée | -355.00 | 5 114.00 | | -355.00 |
230 Autres produits | 3.00 | -22.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 688.00 | 145 958.00 | | 174 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -873.00 | -484.00 | | -873.00 |
242 Autres charges externes. | 51 281.00 | 85 862.00 | | 51 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 2 041.00 | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 025.00 | 72 566.00 | | 79 025.00 |
252 Charges sociales | 24 053.00 | 27 310.00 | | 24 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | 1 870.00 | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 387.00 | 189 188.00 | | 182 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 699.00 | -43 228.00 | | -7 699.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | 641.00 | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 006.00 | -43 869.00 | | -9 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |