| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 11 176.00 | 1 382.00 | 12 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 758.00 | 11 176.00 | 11 582.00 | 22 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
110 Total général Actif | 47 032.00 | 11 176.00 | 35 856.00 | 47 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 780.00 | 158 726.00 | | 166 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 102.00 | 25 054.00 | | 24 102.00 |
222 Production stockée | | -7 049.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 892.00 | 176 737.00 | | 190 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 375.00 | 26 667.00 | | 27 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 108.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 221.00 | 39 840.00 | | 39 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 2 578.00 | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 832.00 | 77 424.00 | | 85 832.00 |
252 Charges sociales | 32 208.00 | 26 172.00 | | 32 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | 2 034.00 | | 371.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 709.00 | 174 826.00 | | 187 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 184.00 | 1 911.00 | | 3 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 732.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 414.00 | 1 179.00 | | 2 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |