| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 036.00 | 179 450.00 | 106 586.00 | 286 036.00 |
040 Immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 530.00 | 179 450.00 | 405 080.00 | 584 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
060 Stock marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
084 Disponibilités | 435 031.00 | | 435 031.00 | 435 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 607.00 | | 488 607.00 | 488 607.00 |
110 Total général Actif | 1 073 138.00 | 179 450.00 | 893 687.00 | 1 073 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 669 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 789 882.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 450.00 | | | 636 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
242 Autres charges externes. | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
252 Charges sociales | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 944.00 | | | 476 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 506.00 | | | 159 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 738.00 | | | 574 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 074.00 | | | 3 074.00 |