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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 715.00 | 229 456.00 | 102 259.00 | 331 715.00 |
040 Immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 209.00 | 229 456.00 | 400 753.00 | 630 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
060 Stock marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
072 Créances – Autres | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
084 Disponibilités | 526 764.00 | | 526 764.00 | 526 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 353.00 | | 615 353.00 | 615 353.00 |
110 Total général Actif | 1 245 562.00 | 229 456.00 | 1 016 106.00 | 1 245 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 857 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 904 272.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 964.00 | | | 621 964.00 |
230 Autres produits | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 408.00 | | | 628 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
252 Charges sociales | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 440.00 | | | 581 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 869.00 | | | 629 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |