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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 785.00 | 23 921.00 | 1 864.00 | 25 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 976.00 | 25 123.00 | 749 853.00 | 774 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
BZ Autres créances | 392 355.00 | | 392 355.00 | 392 355.00 |
CF Disponibilités | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 978.00 | | 621 978.00 | 621 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 954.00 | 25 123.00 | 1 371 831.00 | 1 396 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
CU Autres participations | 699 800.00 | | 699 800.00 | 699 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 126 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257.00 | 1 061.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 332.00 | 39 195.00 | | 40 332.00 |
DL TOTAL (I) | 704 888.00 | 664 557.00 | | 704 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 078.00 | 415 078.00 | | 415 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 523.00 | 192 983.00 | | 156 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 955.00 | 66 932.00 | | 68 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 386.00 | 27 606.00 | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 943.00 | 702 599.00 | | 666 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 831.00 | 1 367 156.00 | | 1 371 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 693.00 | 702 599.00 | | 272 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 113.00 | | 301 113.00 | 301 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 113.00 | | 301 113.00 | 301 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 115.00 | | 9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 113.00 | 299 590.00 | | 301 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 781.00 | 260 395.00 | | 260 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 332.00 | 39 195.00 | | 40 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 682.00 | 220 855.00 | | 219 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 766.00 | | 2 210.00 | 772 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 575.00 | | 2 210.00 | 23 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 989.00 | | | 747 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | 346.00 | | 24 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 575.00 | 346.00 | | 23 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
UX Autres créances clients | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 20 750.00 | 332 000.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 850.00 | | | 380 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 651.00 | 584 651.00 | | 584 651.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 943.00 | 272 693.00 | 332 000.00 | 666 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 226.00 | 11 860.00 | | 13 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | 2 539.00 | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 235 176.00 | 235 584.00 | | 235 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 292.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 617.00 | 12 152.00 | | 13 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 326.00 | 60 015.00 | | 60 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 108.00 | 49 639.00 | | 50 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 135.00 | 238 123.00 | | 237 135.00 |