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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 785.00 | 24 658.00 | 1 127.00 | 25 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 976.00 | 25 860.00 | 749 116.00 | 774 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 045.00 | | 127 045.00 | 127 045.00 |
BZ Autres créances | 305 412.00 | | 305 412.00 | 305 412.00 |
CF Disponibilités | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 087.00 | | 589 087.00 | 589 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 062.00 | 25 860.00 | 1 338 202.00 | 1 364 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
CU Autres participations | 699 800.00 | | 699 800.00 | 699 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 165 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 588.00 | 1 257.00 | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 109.00 | 40 332.00 | | 45 109.00 |
DL TOTAL (I) | 749 997.00 | 704 888.00 | | 749 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 078.00 | 415 078.00 | | 415 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 892.00 | 156 523.00 | | 60 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 693.00 | 68 955.00 | | 66 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 432.00 | 26 386.00 | | 34 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 205.00 | 666 943.00 | | 588 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 202.00 | 1 371 831.00 | | 1 338 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 955.00 | 272 693.00 | | 276 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 642.00 | | 307 642.00 | 307 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 642.00 | | 307 642.00 | 307 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 9 683.00 | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 643.00 | 301 113.00 | | 307 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 534.00 | 260 781.00 | | 262 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 109.00 | 40 332.00 | | 45 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 218 632.00 | 219 682.00 | | 218 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 976.00 | | | 774 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 989.00 | | | 747 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 123.00 | 737.00 | | 25 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 921.00 | 737.00 | | 23 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
UX Autres créances clients | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
VB T. V. A. | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 103 750.00 | 311 250.00 | 415 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 413.00 | | | 294 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 641.00 | 538 641.00 | | 538 641.00 |
VW T.V.A. | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 205.00 | 276 955.00 | 311 250.00 | 588 205.00 |