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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
BZ Autres créances | 251 860.00 | | 251 860.00 | 251 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 913.00 | | 276 913.00 | 276 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 111.00 | | 414 111.00 | 414 111.00 |
CU Autres participations | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 003.00 | 45 544.00 | | 41 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 763.00 | 215 458.00 | | 255 763.00 |
DK Provisions réglementées | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 408 964.00 | 373 201.00 | | 408 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 610.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 1 140.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147.00 | 4 782.00 | | 5 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 111.00 | 377 983.00 | | 414 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147.00 | 4 782.00 | | 5 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 140.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 472.00 | 221 120.00 | | 261 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709.00 | 5 662.00 | | 5 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 763.00 | 215 458.00 | | 255 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 198.00 | | | 137 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 198.00 | | | 137 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 251 861.00 | | | 251 861.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 861.00 | 251 861.00 | | 251 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |