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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
BZ Autres créances | 490 329.00 | | 490 329.00 | 490 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 442.00 | | 521 442.00 | 521 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 640.00 | | 658 640.00 | 658 640.00 |
CU Autres participations | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 766.00 | 41 003.00 | | 46 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 012.00 | 255 763.00 | | 493 012.00 |
DK Provisions réglementées | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 651 976.00 | 408 964.00 | | 651 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 570.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | 1 547.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 664.00 | 5 147.00 | | 6 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 640.00 | 414 111.00 | | 658 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 664.00 | 5 147.00 | | 6 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 1 547.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 453.00 | 261 472.00 | | 500 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 441.00 | 5 709.00 | | 7 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 012.00 | 255 763.00 | | 493 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 198.00 | | | 137 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 198.00 | | | 137 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 490 330.00 | | | 490 330.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 330.00 | 490 330.00 | | 490 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |