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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 2 501.00 | 4 638.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 879.00 | 55 034.00 | 10 845.00 | 65 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 077.00 | 69 895.00 | 124 182.00 | 194 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 342.00 | 69 895.00 | 213 447.00 | 283 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 878.00 | -32 355.00 | | -7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 700.00 | 24 477.00 | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 26 823.00 | -1 878.00 | | 26 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 398.00 | 144 423.00 | | 135 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 12 236.00 | | 17 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 899.00 | 36 669.00 | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 624.00 | 193 328.00 | | 186 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 447.00 | 191 451.00 | | 213 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 624.00 | 193 087.00 | | 186 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 704.00 | | 325 704.00 | 325 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 704.00 | | 325 704.00 | 325 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | 11 818.00 | | 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 469.00 | 319 641.00 | | 337 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 769.00 | 295 164.00 | | 308 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 700.00 | 24 477.00 | | 28 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 289.00 | | 2 789.00 | 191 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 229.00 | | 2 789.00 | 70 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 235.00 | 12 660.00 | | 57 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 875.00 | 12 660.00 | | 44 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 822.00 | 5 122.00 | 8 700.00 | 13 822.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 624.00 | | | 186 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 271.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 106.00 | 3 877.00 | | 3 106.00 |
ST Autres comptes | 31 819.00 | 26 827.00 | | 31 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 1 540.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 778.00 | 2 811.00 | | 2 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 661.00 | 31 635.00 | | 33 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 156.00 | 11 009.00 | | 12 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 452.00 | 69 232.00 | | 73 452.00 |