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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 916.00 | 63 482.00 | 14 434.00 | 77 916.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 976.00 | 75 842.00 | 123 134.00 | 198 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
072 Créances – Autres | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
084 Disponibilités | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
110 Total général Actif | 313 840.00 | 75 842.00 | 237 998.00 | 313 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 840.00 | 331 983.00 | | 346 840.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 335 902.00 | | | 335 902.00 |
230 Autres produits | 14 548.00 | 12 435.00 | | 14 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 387.00 | 344 418.00 | | 361 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 883.00 | 119 960.00 | | 122 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 951.00 | -1 036.00 | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 75 529.00 | 68 518.00 | | 75 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 3 878.00 | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 787.00 | 102 796.00 | | 111 787.00 |
252 Charges sociales | 23 323.00 | 23 741.00 | | 23 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | 3 489.00 | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | 152.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 951.00 | 321 499.00 | | 341 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 436.00 | 22 919.00 | | 19 436.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 646.00 | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 416.00 | 19 466.00 | | 17 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 737.00 | | | 10 737.00 |