| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 308.00 | 4 572.00 | 3 736.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 308.00 | 4 572.00 | 103 736.00 | 108 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 083.00 | 4 572.00 | 188 511.00 | 193 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
DH Report à nouveau | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
DL TOTAL (I) | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 077.00 | | 280 077.00 | 280 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 077.00 | | 280 077.00 | 280 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 060.00 | | | 282 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 581.00 | | | 245 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 255.00 | | 154.00 | 108 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 108 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 8 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | | 154.00 | 8 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | 2 716.00 | 53.00 | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 2 716.00 | 53.00 | 1 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 015.00 | 18 244.00 | 15 771.00 | 34 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VP Divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 167.00 | 55 397.00 | 15 771.00 | 71 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ST Autres comptes | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 524.00 | | | 76 524.00 |