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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 539.00 | 7 595.00 | 3 944.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 539.00 | 7 595.00 | 103 944.00 | 111 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 156.00 | 7 595.00 | 206 561.00 | 214 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
DH Report à nouveau | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
DL TOTAL (I) | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 561.00 | | | 206 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 526.00 | | 281 526.00 | 281 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 526.00 | | 281 526.00 | 281 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 622.00 | | | 281 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 207.00 | | | 244 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 308.00 | | 3 231.00 | 108 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | | 3 231.00 | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572.00 | 3 023.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 3 023.00 | | 4 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 257.00 | | | 73 257.00 |