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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 964.00 | 72 291.00 | 19 674.00 | 91 964.00 |
040 Immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 798.00 | 72 415.00 | 222 383.00 | 294 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
084 Disponibilités | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
088 Caisse | | | 2 599.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
110 Total général Actif | 360 087.00 | 72 415.00 | 287 671.00 | 360 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 425.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295.00 | 139.00 | | 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 614.00 | 425 998.00 | | 403 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 4 928.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 2 744.00 | 6 122.00 | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 854.00 | 437 187.00 | | 408 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 802.00 | 132 148.00 | | 128 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | 1 081.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 74 070.00 | 76 494.00 | | 74 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | 10 674.00 | | 6 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 873.00 | 137 107.00 | | 128 873.00 |
252 Charges sociales | 31 478.00 | 34 031.00 | | 31 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 356.00 | 8 405.00 | | 8 356.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 659.00 | 904.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 144.00 | 405 843.00 | | 379 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 710.00 | 31 344.00 | | 29 710.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 4 941.00 | 6 451.00 | | 4 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 550.00 | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 107.00 | 22 370.00 | | 22 107.00 |