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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 541.00 | 51 789.00 | 13 751.00 | 65 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 022.00 | 62 225.00 | 11 797.00 | 74 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 208.00 | 171 074.00 | 672 134.00 | 843 208.00 |
BT Marchandises | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 075.00 | 171 074.00 | 716 000.00 | 887 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 311.00 | | | -175 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
DL TOTAL (I) | 333 752.00 | | | 333 752.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 248.00 | | | 357 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 584.00 | | | 239 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 209.00 | | 789 209.00 | 789 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 209.00 | | 789 209.00 | 789 209.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 441.00 | | | 789 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 379.00 | | | 730 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 636.00 | | 12 572.00 | 830 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 991.00 | | 12 572.00 | 126 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 389.00 | 16 686.00 | | 154 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 329.00 | 16 686.00 | | 97 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
UX Autres créances clients | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 664.00 | 68 221.00 | 49 443.00 | 117 664.00 |
VI Groupe et associés | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 649.00 | 15 063.00 | 26 586.00 | 41 649.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 248.00 | 307 805.00 | 49 443.00 | 357 248.00 |