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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 991.00 | 55 452.00 | 11 539.00 | 66 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 260.00 | 65 273.00 | 10 986.00 | 76 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 371.00 | 177 785.00 | 669 587.00 | 847 371.00 |
BT Marchandises | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 361.00 | 177 785.00 | 694 577.00 | 872 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 248.00 | | | -116 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
DL TOTAL (I) | 388 869.00 | | | 388 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 708.00 | | | 305 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 577.00 | | | 694 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 269.00 | | | 293 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 629.00 | | 706 629.00 | 706 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 629.00 | | 706 629.00 | 706 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 659.00 | | | 731 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 541.00 | | | 676 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 208.00 | | 4 163.00 | 843 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 563.00 | | 3 687.00 | 139 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 586.00 | | 476.00 | 26 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 074.00 | 6 710.00 | | 171 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 014.00 | 6 710.00 | | 114 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 443.00 | 42 328.00 | 7 115.00 | 49 443.00 |
VI Groupe et associés | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 311.00 | 11 250.00 | 27 061.00 | 38 311.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 708.00 | 298 593.00 | 7 115.00 | 305 708.00 |