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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 761.00 | 115 098.00 | 76 662.00 | 191 761.00 |
040 Immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 765.00 | 115 098.00 | 350 667.00 | 465 765.00 |
060 Stock marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
072 Créances – Autres | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
084 Disponibilités | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
110 Total général Actif | 556 620.00 | 115 098.00 | 441 522.00 | 556 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 881 153.00 | | | 881 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 446.00 | | | 887 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
242 Autres charges externes. | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 056.00 | | | 362 056.00 |
252 Charges sociales | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 851.00 | | | 819 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
294 Charges financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 456.00 | | | 462 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |