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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 696.00 | 139 191.00 | 57 505.00 | 196 696.00 |
040 Immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 700.00 | 139 191.00 | 331 509.00 | 470 700.00 |
060 Stock marchandises | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
084 Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
110 Total général Actif | 506 578.00 | 139 191.00 | 367 386.00 | 506 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 837 066.00 | | | 837 066.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 066.00 | | | 837 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 667.00 | | | 187 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 664.00 | | | 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
242 Autres charges externes. | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 745.00 | | | 321 745.00 |
252 Charges sociales | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 558.00 | | | 759 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 674.00 | | | 674.00 |
294 Charges financières | 959.00 | | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208.00 | | | 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 261.00 | | | 469 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 107.00 | | | 32 107.00 |