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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 790.00 | | 1 634 790.00 | 1 634 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 285.00 | | 1 757 285.00 | 1 757 285.00 |
CU Autres participations | 1 633 170.00 | | 1 633 170.00 | 1 633 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DG Autres réserves | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DH Report à nouveau | | -11 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 109.00 | 56 722.00 | | 133 109.00 |
DL TOTAL (I) | 688 428.00 | 555 320.00 | | 688 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 212.00 | 796 022.00 | | 663 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 333.00 | 450 559.00 | | 373 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 4 786.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 085.00 | 11 548.00 | | 30 085.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 857.00 | 1 262 921.00 | | 1 068 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 285.00 | 1 818 241.00 | | 1 757 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 548.00 | 600 111.00 | | 541 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 923.00 | -7 791.00 | | -8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 776.00 | 113 508.00 | | 206 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 668.00 | 56 787.00 | | 73 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 109.00 | 56 722.00 | | 133 109.00 |