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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 450.00 | | 884 450.00 | 884 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 029 175.00 | | 2 029 175.00 | 2 029 175.00 |
BZ Autres créances | 174 393.00 | | 174 393.00 | 174 393.00 |
CF Disponibilités | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 677.00 | | 259 677.00 | 259 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 852.00 | | 2 288 852.00 | 2 288 852.00 |
CU Autres participations | 1 144 724.00 | | 1 144 724.00 | 1 144 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 175.00 | 36 881.00 | | 44 175.00 |
DG Autres réserves | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
DH Report à nouveau | | -720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 724.00 | 146 584.00 | | 283 724.00 |
DL TOTAL (I) | 976 470.00 | 692 745.00 | | 976 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 606.00 | 1 363 060.00 | | 1 057 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 6 271.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239.00 | 85 365.00 | | 7 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 082.00 | 24 566.00 | | 51 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 382.00 | 1 671 638.00 | | 1 312 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 852.00 | 2 364 383.00 | | 2 288 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 654.00 | 473 431.00 | | 422 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 484.00 | | 111 484.00 | 111 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 484.00 | | 111 484.00 | 111 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 946.00 | | | 488 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 946.00 | 45.00 | | 488 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 054.00 | -45.00 | | 111 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | -778.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 621.00 | 261 331.00 | | 894 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 897.00 | 114 747.00 | | 610 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 724.00 | 146 584.00 | | 283 724.00 |