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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 877.00 | 1 489.00 | 2 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415.00 | 1 877.00 | 4 538.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 023.00 | | 172 023.00 | 172 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 437.00 | 1 877.00 | 176 560.00 | 178 437.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DH Report à nouveau | 44 682.00 | 6 826.00 | | 44 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 604.00 | 53 604.00 | | 85 604.00 |
DL TOTAL (I) | 133 942.00 | 64 086.00 | | 133 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 6 211.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 961.00 | 25 206.00 | | 36 961.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 414.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 618.00 | 32 848.00 | | 42 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 560.00 | 96 934.00 | | 176 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 618.00 | 32 848.00 | | 42 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326.00 | | 1 166.00 | 6 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 2 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | 1 166.00 | 2 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 438.00 | 1 077.00 | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 438.00 | 1 077.00 | 1 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |