| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 3 419.00 | 1 820.00 | 5 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 543.00 | 5 675.00 | 72 868.00 | 78 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CF Disponibilités | 174 592.00 | | 174 592.00 | 174 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 869.00 | | 194 869.00 | 194 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 413.00 | 5 675.00 | 267 737.00 | 273 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 238 747.00 | 208 747.00 | | 238 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 35 862.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 256 162.00 | 246 259.00 | | 256 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 1 274.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 1 622.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 177.00 | 7 814.00 | | 7 177.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 575.00 | 10 963.00 | | 11 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 737.00 | 257 221.00 | | 267 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 575.00 | 10 963.00 | | 11 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 935.00 | | 608.00 | 77 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 440.00 | | 608.00 | 70 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 2 072.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 2 072.00 | | 3 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |