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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 679.00 | 1 884.00 | 3 795.00 | 5 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 679.00 | 1 884.00 | 3 795.00 | 5 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 081.00 | 2 210.00 | 16 871.00 | 19 081.00 |
072 Créances – Autres | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
084 Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 582.00 | 2 210.00 | 46 371.00 | 48 582.00 |
110 Total général Actif | 54 261.00 | 4 094.00 | 50 166.00 | 54 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 392.00 | 63 304.00 | | 82 392.00 |
222 Production stockée | 7 681.00 | -2 040.00 | | 7 681.00 |
230 Autres produits | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 090.00 | 61 264.00 | | 96 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 673.00 | 26 384.00 | | 39 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 014.00 | 1 810.00 | | -3 014.00 |
242 Autres charges externes. | 35 192.00 | 18 065.00 | | 35 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 356.00 | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 293.00 | 14 641.00 | | 14 293.00 |
252 Charges sociales | 413.00 | | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | 989.00 | | 1 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 105.00 | 1 322.00 | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 621.00 | 63 568.00 | | 89 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 469.00 | -2 304.00 | | 6 469.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 937.00 | 1 595.00 | | 4 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 532.00 | -2 423.00 | | 1 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |