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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 129.00 | 4 749.00 | 8 380.00 | 13 129.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 449.00 | 4 749.00 | 8 700.00 | 13 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 493.00 | 2 210.00 | 25 283.00 | 27 493.00 |
072 Créances – Autres | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
084 Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 970.00 | 2 210.00 | 46 760.00 | 48 970.00 |
110 Total général Actif | 62 419.00 | 6 959.00 | 55 460.00 | 62 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 831.00 | 82 392.00 | | 137 831.00 |
222 Production stockée | -1 686.00 | 7 681.00 | | -1 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | 6 018.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 852.00 | 96 090.00 | | 141 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 903.00 | 39 673.00 | | 47 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -3 014.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 46 516.00 | 35 192.00 | | 46 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 365.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 992.00 | 14 293.00 | | 34 992.00 |
252 Charges sociales | 8 074.00 | 413.00 | | 8 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 972.00 | 1 474.00 | | 2 972.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 105.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 120.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 494.00 | 89 621.00 | | 141 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 358.00 | 6 469.00 | | 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 691.00 | 4 937.00 | | 5 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 848.00 | 1 532.00 | | -1 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -143.00 | | | -143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 827.00 | | | 19 827.00 |