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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 137 174.00 | | 137 174.00 | 137 174.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 685.00 | | 141 685.00 | 141 685.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
DL TOTAL (I) | -913.00 | | | -913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 190.00 | 2 190.00 | 140 000.00 | 142 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 174.00 | 1 198.00 | 139 976.00 | 141 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 597.00 | | 140 314.00 | 142 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 622.00 | | | 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799.00 | | | 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |