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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
CF Disponibilités | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 567.00 | | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
EA Autres dettes | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 119.00 | | | 158 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 119.00 | | | 158 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 936.00 | 139 936.00 | 2 000.00 | 141 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 119.00 | 158 119.00 | | 158 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 16.00 | | | 16.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828.00 | | | 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |