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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 1 482.00 | 804.00 | 2 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 933.00 | | 306 933.00 | 306 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 249.00 | 3 462.00 | 10 787.00 | 14 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 145.00 | 4 943.00 | 331 202.00 | 336 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 002.00 | 22 496.00 | 273 506.00 | 296 002.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 542.00 | 2 193.00 | 131 349.00 | 133 542.00 |
CF Disponibilités | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 365.00 | 24 689.00 | 498 676.00 | 523 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 510.00 | 29 633.00 | 829 877.00 | 859 510.00 |
CU Autres participations | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 429.00 | | | 379 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DG Autres réserves | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
DL TOTAL (I) | 577 312.00 | | | 577 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 565.00 | | | 252 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 877.00 | | | 829 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 791.00 | | 389 791.00 | 389 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 791.00 | | 389 791.00 | 389 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 231.00 | | | 401 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 577.00 | | | 342 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 377.00 | | 11 768.00 | 324 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 593.00 | | 1 625.00 | 307 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | | 10 142.00 | 4 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | 3 185.00 | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 1 181.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 2 004.00 | | 1 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 759.00 | 2 193.00 | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 255.00 | 2 193.00 | 759.00 | 23 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 255.00 | 2 193.00 | 759.00 | 23 255.00 |
UG ‐ Financières | | 2 193.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 260 743.00 | | | 260 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 776.00 | 17 044.00 | 54 732.00 | 71 776.00 |
VI Groupe et associés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 405.00 | 319 375.00 | 30.00 | 319 405.00 |
VW T.V.A. | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 565.00 | 197 833.00 | 54 732.00 | 252 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 344.00 | | | 91 344.00 |