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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 594.00 | 27.00 | 2 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 019.00 | | 185 019.00 | 185 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 6 268.00 | 11 682.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 097.00 | 8 861.00 | 199 236.00 | 208 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 177.00 | 12 414.00 | 168 762.00 | 181 177.00 |
BZ Autres créances | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 471.00 | 575.00 | 145 896.00 | 146 471.00 |
CF Disponibilités | 209 822.00 | | 209 822.00 | 209 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 451.00 | 12 990.00 | 554 461.00 | 567 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 548.00 | 21 851.00 | 753 697.00 | 775 548.00 |
CU Autres participations | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 399.00 | | | 227 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DG Autres réserves | 120 116.00 | | | 120 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DL TOTAL (I) | 585 407.00 | | | 585 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 290.00 | | | 168 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 697.00 | | | 753 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 335.00 | | 338 335.00 | 338 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 335.00 | | 338 335.00 | 338 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 22 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 414.00 | | | 132 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 423.00 | | | 491 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 328.00 | | | 458 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 145.00 | | 4 366.00 | 336 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 414.00 | 208 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 914.00 | 187 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 218.00 | | 336.00 | 309 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | | 3 701.00 | 14 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678.00 | | 330.00 | 12 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 3 918.00 | | 4 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 1 112.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 2 806.00 | | 3 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 496.00 | | 10 082.00 | 22 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 575.00 | 2 193.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 689.00 | 575.00 | 12 275.00 | 24 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 689.00 | 575.00 | 12 275.00 | 24 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 575.00 | 2 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 795.00 | 17 387.00 | 37 409.00 | 54 795.00 |
VI Groupe et associés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 153.00 | 211 153.00 | 360.00 | 211 153.00 |
VW T.V.A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 290.00 | 130 881.00 | 37 409.00 | 168 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
ST Autres comptes | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YT Sous‐traitance | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 754.00 | | | 108 754.00 |