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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 750.00 | 5 278.00 | 44 472.00 | 49 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 442.00 | 5 820.00 | 183 622.00 | 189 442.00 |
BZ Autres créances | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 316.00 | 5 820.00 | 271 496.00 | 277 316.00 |
CU Autres participations | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 078.00 | 36 669.00 | | 57 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 342.00 | 20 409.00 | | -11 342.00 |
DK Provisions réglementées | 6 990.00 | 5 160.00 | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 53 826.00 | 63 338.00 | | 53 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 620.00 | 115 508.00 | | 113 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 049.00 | 446 087.00 | | 104 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 670.00 | 562 382.00 | | 217 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 496.00 | 625 720.00 | | 271 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 948.00 | | | 356 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 948.00 | | | 356 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 751.00 | | | 358 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 001.00 | 1 830.00 | | 361 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | -1 830.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 927.00 | 50 253.00 | | 433 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 269.00 | 29 844.00 | | 445 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 342.00 | 20 409.00 | | -11 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 132.00 | | 133 622.00 | 423 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 000.00 | 49 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 312.00 | 189 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 312.00 | 50 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 982.00 | | 93 622.00 | 27 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 150.00 | | 40 000.00 | 305 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 13 547.00 | 8 561.00 | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 13 547.00 | 8 561.00 | 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 160.00 | 1 830.00 | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 1 830.00 | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
VI Groupe et associés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 644.00 | 87 644.00 | 40 000.00 | 127 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 670.00 | 104 049.00 | 113 620.00 | 217 670.00 |