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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 1 959.00 | 5 167.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 193.00 | 19 013.00 | 110 181.00 | 129 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 319.00 | 20 971.00 | 245 348.00 | 266 319.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 333.00 | 20 971.00 | 260 361.00 | 281 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
DH Report à nouveau | -8 469.00 | -11 342.00 | | -8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | 2 873.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 51 937.00 | 49 709.00 | | 51 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 022.00 | 91 197.00 | | 137 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 840.00 | 45 998.00 | | 70 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 425.00 | 137 195.00 | | 208 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 361.00 | 186 904.00 | | 260 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | 30 000.00 | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | 30 000.00 | | 36 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 672.00 | 38 417.00 | | 41 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 672.00 | 38 417.00 | | 41 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | -8 417.00 | | -5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 740.00 | 111 168.00 | | 137 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 513.00 | 108 295.00 | | 135 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | 2 873.00 | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 374.00 | | 133 683.00 | 181 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 738.00 | 266 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 738.00 | 136 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 374.00 | | 133 683.00 | 51 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669.00 | 22 369.00 | 7 066.00 | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 22 369.00 | 7 066.00 | 5 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
VI Groupe et associés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 672.00 | 14 672.00 | 40 000.00 | 54 672.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 425.00 | 71 403.00 | 137 022.00 | 208 425.00 |