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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 215.00 | | 258 215.00 | 258 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | | | 983.00 |
DG Autres réserves | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | 19 653.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 35 935.00 | 31 653.00 | | 35 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 646.00 | 223 186.00 | | 189 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 8 599.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 607.00 | 20 310.00 | | 14 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 281.00 | 252 095.00 | | 222 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 215.00 | 283 748.00 | | 258 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 409.00 | 62 754.00 | | 67 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 884.00 | 103 884.00 | | 69 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 602.00 | 84 231.00 | | 65 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | 19 653.00 | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 646.00 | 34 775.00 | 148 311.00 | 189 646.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 281.00 | 67 409.00 | 148 311.00 | 222 281.00 |