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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 266.00 | | 254 266.00 | 254 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 7 191.00 | 22 738.00 | | 7 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | -6 077.00 | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 36 912.00 | 29 858.00 | | 36 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 581.00 | 155 121.00 | | 119 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420.00 | 58 420.00 | | 83 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 353.00 | 16 228.00 | | 14 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 355.00 | 229 796.00 | | 217 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 266.00 | 259 654.00 | | 254 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 187.00 | 59 284.00 | | 81 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 664.00 | 65 361.00 | | 64 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 524.00 | -6 077.00 | | 16 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 581.00 | 36 718.00 | 82 863.00 | 119 581.00 |
VI Groupe et associés | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 355.00 | 134 491.00 | 82 863.00 | 217 355.00 |