| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BP En cours de production de services | 147 404.00 | | 147 404.00 | 147 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
BZ Autres créances | 225 366.00 | | 225 366.00 | 225 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 694.00 | | 642 694.00 | 642 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 787.00 | 2 093.00 | 642 694.00 | 644 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 740.00 | | | 393 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 303.00 | | | 181 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 829.00 | | | 584 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 694.00 | | | 642 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 043.00 | | | 575 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 858.00 | | 1 258 858.00 | 1 258 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 858.00 | | 1 258 858.00 | 1 258 858.00 |
FM Production stockée | | | 121 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 350.00 | | | 1 380 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 824.00 | | | 1 360 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 740.00 | 393 740.00 | | 393 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
UX Autres créances clients | 182 052.00 | | | 182 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 657.00 | 482 657.00 | | 482 657.00 |
VW T.V.A. | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 829.00 | 575 043.00 | 9 786.00 | 584 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 649 888.00 | | | 649 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 954.00 | | | 747 954.00 |