| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BP En cours de production de services | 156 051.00 | | 156 051.00 | 156 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 592.00 | | 231 592.00 | 231 592.00 |
BZ Autres créances | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
CF Disponibilités | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 856.00 | | 555 856.00 | 555 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 949.00 | 2 093.00 | 555 856.00 | 557 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 991.00 | | | -16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 497.00 | | | 379 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 981.00 | | | 514 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 856.00 | | | 555 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 606.00 | | | 503 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 475.00 | 126 000.00 | 1 317 475.00 | 1 191 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 475.00 | 126 000.00 | 1 317 475.00 | 1 191 475.00 |
FM Production stockée | | | 8 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 766.00 | | | 1 326 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 756.00 | | | 1 343 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 991.00 | | | -16 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 497.00 | 379 497.00 | | 379 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
UX Autres créances clients | 231 592.00 | | | 231 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
VP Divers | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 926.00 | -8 926.00 | | -8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 219.00 | 368 219.00 | | 368 219.00 |
VW T.V.A. | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 055.00 | 503 606.00 | 2 449.00 | 506 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
ST Autres comptes | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
YT Sous‐traitance | 936 730.00 | | | 936 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 155.00 | | | 1 051 155.00 |