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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044 267.00 | 4 816 626.00 | 5 227 640.00 | 10 044 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 946.00 | 168 960.00 | 3 985.00 | 172 946.00 |
BF Prêts | 163 663.00 | | 163 663.00 | 163 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 598 443.00 | 4 987 685.00 | 5 610 758.00 | 10 598 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562 118.00 | 41 358.00 | 8 520 760.00 | 8 562 118.00 |
BZ Autres créances | 2 209 680.00 | | 2 209 680.00 | 2 209 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 798.00 | 41 358.00 | 11 391 440.00 | 11 432 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 031 242.00 | 5 029 043.00 | 17 002 198.00 | 22 031 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 829.00 | -1 372 025.00 | | -1 056 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 236.00 | 315 196.00 | | 304 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 989.00 | 1 146 752.00 | | 1 450 989.00 |
DP Provisions pour risques | 2 417 110.00 | 3 554 988.00 | | 2 417 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 077.00 | 748 735.00 | | 866 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 283 187.00 | 4 303 723.00 | | 3 283 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 188.00 | 2 774 420.00 | | 2 336 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 881.00 | 8 454 706.00 | | 6 182 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 989.00 | 4 493 612.00 | | 3 300 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 806.00 | | |
EA Autres dettes | 358 963.00 | 1 691 115.00 | | 358 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 268 022.00 | 17 587 663.00 | | 12 268 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 198.00 | 23 038 140.00 | | 17 002 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 268 022.00 | 17 587 663.00 | | 12 268 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 780.00 | 2 774 420.00 | | 1 376 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 708 035.00 | 922 983.00 | 31 631 019.00 | 30 708 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 708 035.00 | 922 983.00 | 31 631 019.00 | 30 708 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 745 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 737 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 079 618.00 | |
GE Autres charges | | | 66 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 949 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 287 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 988.00 | 380 914.00 | | 6 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 449.00 | 463 630.00 | | 232 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 437.00 | 844 844.00 | | 239 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 437.00 | 732 009.00 | | 239 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 519.00 | -52 441.00 | | 34 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 298 095.00 | 45 069 560.00 | | 34 298 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 993 858.00 | 44 754 364.00 | | 33 993 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 236.00 | 315 196.00 | | 304 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 681.00 | 335 954.00 | | 205 681.00 |