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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 734 580.00 | 5 984 743.00 | 6 749 637.00 | 12 734 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 945.00 | 172 829.00 | 117.00 | 172 945.00 |
BF Prêts | 163 663.00 | | 163 683.00 | 163 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 6 159 670.00 | 7 122 664.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 645 871.00 | 41 358.00 | 10 606 613.00 | 10 645 871.00 |
BZ Autres créances | 2 292 887.00 | | 2 292 887.00 | 2 292 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 939 759.00 | 41 358.00 | 12 698 401.00 | 12 939 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 222 094.00 | 6 201 028.00 | 2 002 166.00 | 28 222 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 907 326.00 | 6 157 572.00 | 2 147 483 647.00 | 12 907 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DH Report à nouveau | -752 532.00 | -1 056 629.00 | | -752 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 741 264.00 | 304 236.00 | | -2 741 264.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 274.00 | 1 450 989.00 | | -1 290 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 573 336.00 | 2 417 110.00 | | 2 573 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 978 011.00 | 866 077.00 | | 978 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 551 349.00 | 3 283 187.00 | | 3 551 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 601.00 | 2 336 188.00 | | 207 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 375.00 | 6 182 881.00 | | 6 483 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129 201.00 | 3 300 989.00 | | 4 129 201.00 |
EA Autres dettes | 6 939 812.00 | 356 963.00 | | 6 939 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 759 991.00 | 12 268 022.00 | | 17 759 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 021 068.00 | 17 002 198.00 | | 20 021 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 759 991.00 | 12 208 022.00 | | 17 759 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 376 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 726 522.00 | 1 827 367.00 | 35 553 890.00 | 33 726 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 726 522.00 | 1 827 367.00 | 35 553 890.00 | 33 726 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 568 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 382 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 432 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 198 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 473 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 6 988.00 | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 232 449.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 184.00 | 239 437.00 | | 302 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 684.00 | 239 437.00 | | 73 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 261.00 | 34 519.00 | | -155 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 872 347.00 | 34 298 095.00 | | 36 872 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 613 612.00 | 33 993 858.00 | | 39 613 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 741 264.00 | 304 236.00 | | -2 741 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 205 681.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 324 545.00 | 1 198 773.00 | 961 047.00 | 3 324 545.00 |