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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 4 972.00 | 1 354.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 847.00 | 249 704.00 | 34 143.00 | 283 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 915.00 | 256 018.00 | 85 897.00 | 341 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BT Marchandises | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 178.00 | 10 754.00 | 398 424.00 | 409 178.00 |
BZ Autres créances | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
CF Disponibilités | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 997.00 | 10 754.00 | 510 243.00 | 520 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 912.00 | 266 772.00 | 596 140.00 | 862 912.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 417.00 | 88 315.00 | | 94 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 097.00 | 6 102.00 | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 216 514.00 | 204 417.00 | | 216 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 657.00 | 58 757.00 | | 46 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 971.00 | 49 560.00 | | 64 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 582.00 | 189 128.00 | | 126 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 775.00 | 101 885.00 | | 140 775.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 15 593.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 626.00 | 414 924.00 | | 379 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 140.00 | 619 341.00 | | 596 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 626.00 | 414 638.00 | | 379 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 093.00 | 58 145.00 | | 46 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 766.00 | | 1 580 766.00 | 1 580 766.00 |
FG Production vendue services | 528 535.00 | 83 640.00 | 612 175.00 | 528 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 301.00 | 83 640.00 | 2 192 941.00 | 2 109 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | 2 327.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 476.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 476.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | -476.00 | | -5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 275.00 | 2 581 000.00 | | 2 208 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 179.00 | 2 574 899.00 | | 2 196 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 097.00 | 6 102.00 | | 12 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 854.00 | | 20 061.00 | 321 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 454.00 | | 20 061.00 | 271 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 260.00 | 21 758.00 | | 234 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 260.00 | 21 758.00 | | 234 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 396 317.00 | | | 396 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VI Groupe et associés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VP Divers | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 430.00 | 486 430.00 | | 486 430.00 |
VW T.V.A. | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 626.00 | 379 626.00 | | 379 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 4 246.00 | | 6 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 528.00 | 11 221.00 | | 11 528.00 |
ST Autres comptes | 471 153.00 | 501 730.00 | | 471 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 527.00 | 26 417.00 | | 30 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 878.00 | 245 884.00 | | 197 878.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 2 560.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 497.00 | 6 806.00 | | 8 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 320.00 | 481 387.00 | | 422 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 198.00 | 407 197.00 | | 330 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 209.00 | 539 468.00 | | 513 209.00 |